Forex Startkapital

Wie viel Kapital sollte ich Handel Forex mit Zusammenfassung: Forschung zeigt, dass die Höhe des Kapitals in Ihrem Trading-Konto können Ihre Rentabilität beeinflussen. Trader mit mindestens 5.000 Kapital neigen dazu, mehr konservative Mengen von Hebel zu nutzen. Trader sollten aussehen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-to1 oder weniger zu verwenden. Beim Betrachten der Handelsaufzeichnungen von Zehntausenden von Kunden von einem großen FX-Broker, sowie das Gespräch mit noch mehr Händler täglich über Live-Webinare, Twitter. Und E-Mail, scheint es, dass Händler den Forex-Markt mit dem Wunsch, ihr Potenzial für Verluste auf ihr risikoorientiertes Kapital zu beschränken. Daher wählen viele neuere Händler zu starten Forex-Handel mit einer kleinen Kapitalbasis. Was wir durch die Analyse von Tausenden von Handelskonten herausgefunden haben, ist, dass Händler mit größeren Kontensalden tendenziell auf einem höheren Prozentsatz von Trades rentabel sind. Wir fühlen, dass dies ein Ergebnis der EFFECTIVE LEVERAGE ist, die im Handelskonto verwendet wird. Da viele kleinere Händler sind unerfahren im Handel Forex, neigen sie dazu, ihre Rechnung zu deutlich höheren Ebenen der effektiven Hebelwirkung aussetzen. Infolgedessen kann diese Erhöhung der Hebelwirkung Verluste in ihrem Handelskonto vergrößern. Emotional ausgegeben, Händler entweder geben entweder auf Forex oder wählen Sie, um das Problem zu verbinden, indem sie weiterhin mit relativ hohen Mengen an effektiven Hebelwirkung Handel. Dieses wird ein Teufelskreis, der die Begeisterung schädigt, die den Händler zu forex anzog. Egal wie gut oder schlecht Ihre Strategie ist, Ihre Entscheidung (oder Nicht-Entscheidung, wie der Fall sein kann) über effektive Leverage hat direkte und mächtige Auswirkungen auf die Ergebnisse Ihres Handels. Im vergangenen Jahr, veröffentlichten wir einige Tests, die die Ergebnisse im Laufe der Zeit der gleichen Strategie mit unterschiedlichen Hebelwirkung zeigen. Sie können es im Artikel lesen Forex Trading: Controlling Leverage und Margin. In Abbildung 2 haben wir 2 Elemente des Diagramms in Abbildung 1 geändert. Zuerst haben wir jede Spalte umbenannt, um den höchsten Dollarwert darzustellen, der für die angegebene Spalte qualifiziert wurde. Zum Beispiel wird der 0-999-Equity-Bereich jetzt als die 999-Gruppe dargestellt. Die 1.000 - 4.999 Aktienspanne wird nun als 4.999 Gruppe vertreten. Und ebenso wird das 5.000 - 9.999 Sortiment jetzt als die 9.999 Gruppe vertreten. Die zweite Änderung war, dass wir die durchschnittliche Handelsgröße jeder Gruppe berechnet und in den maximal möglichen Kontostand für diese Gruppe aufgeteilt haben. Im Wesentlichen war dies eine konservative und untertriebene effektive Hebelwirkung. (Eine größere Balance reduziert die effektive Hebelwirkung, so dass die rote Linie auf dem Chart die niedrigste und konservativste Berechnung des Charts ist.) Zum Beispiel betrug die durchschnittliche Handelsgröße für die 999-Gruppe 26k. Wenn wir die durchschnittliche Handelsgröße nehmen und sie durch das Konto-Eigenkapital teilen, ist das Ergebnis die effektive Hebelwirkung, die von dieser Gruppe im Durchschnitt verwendet wird. Da die effektive Hebelwirkung deutlich von der 999-Gruppe auf die 4.999-Gruppe (rote Linie) zurückging, stieg der daraus resultierende Anteil der gewinnbringenden Konten um 12 Basispunkte (blaue Balken) drastisch an. Dann, da weiteres Kapital zu den Konten hinzugefügt wird, so dass sie in die 9.999 Kategorie verschoben, die wirksame Hebelwirkung weiterhin schrittweise sinken Drängen der Profitabilität sogar noch höher auf 37. Game Plan: Wie viel wirksame Hebelwirkung sollte ich verwenden Wir empfehlen den Handel mit effektiven Hebelwirkung von 10 bis 1 oder weniger. Wir wissen nicht, wann sich die Marktbedingungen ändern werden, so dass unsere Strategie Verluste hinnehmen kann. Daher halten die effektive Hebelwirkung auf konservativen Ebenen, während mit einem Stop-Loss auf alle Trades. Hier ist eine einfache Berechnung, mit deren Hilfe Sie eine Ziel-Trade-Größe basierend auf Ihrem Konto bestimmen können. Konto-Eigenkapital X Effektives Hebel-Ziel Maximale Handelsgröße aller kombinierten Positionen 10. 1 Hebel-Berechnungen Die obige Abbildung zeigt eine Traderrsquo-Kontogröße und die maximale Handelsgröße, die auf 10 bis 1 Hebelwirkung basiert. Das bedeutet, wenn Sie 10.000 in Ihrem Konto haben, dann haben nie mehr als 100.000 offene Trades zu einem beliebigen Zeitpunkt. Die genaue Menge der eingesetzten Hebelwirkung wird von jedem einzelnen Händler bestimmt. Sie können entscheiden, dass Sie bequemer mit einem noch niedrigeren effektiven Hebel wie 5 bis 1 oder 3 bis 1 sind. Die meisten professionellen Händler geben Trading-Chancen konzentriert auf, wie viel Kapital sie stehen, um zu verlieren, anstatt, wie viel Kapital sie suchen zu gewinnen . Niemand kennt die künftige Bewegung der Preise so professionelle Händler sind zuversichtlich, ihre Trading-Ansatz aber konservativ in ihrer Nutzung der effektiven Hebelwirkung. Anpassung der effektiven Hebelwirkung an Ihre Risikobereitschaft Unsere Forschung zeigt, dass Konten mit der kleinsten Kapitalbasis (die Gruppe mit der Bezeichnung 999) eine durchschnittliche Handelsgröße von 26k für jeden Handel haben. Ihre effektive Hebelwirkung ist mindestens das 26-fache, was deutlich höher ist als die 10-fache Hebelwirkung, die zuvor diskutiert wurde. Wenn diese Händler mit nicht mehr als 10 bis 1 wirksamen Hebelwirkung handeln möchten, müssten sie mindestens eine der folgenden Anpassungen vornehmen: Erhöhen Sie ihr Handelskonto-Eigenkapital, indem Sie mehr Geld in einer Menge anlegen, die ihre effektive Hebelwirkung auf weniger reduziert Als 10 zu 1. Also unsere durchschnittliche Händler, die durchschnittlich 26k Handelsgrößen, würde mindestens 2.600 in ihrem Konto zu 26k auf einem 10 bis 1 wirksame Hebelwirkung Handel. Verringern Sie ihre Handelsgröße auf ein Niveau, das ihre effektive Hebelwirkung auf weniger als 10 zu 1 reduziert. Verwenden Sie die 3 Berechnungen und das Diagramm oben. In der Tabelle oben, beachten Sie, wie die Handelsgröße bleibt relativ stabil, da das Konto Eigenkapital erhöht sich von der 999-Gruppe auf die 4.999 Gruppe. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Händler im Durchschnitt mindestens 2,60 pro Pip suchen (wenn sie durchschnittlich 26k Handelsgröße, dh etwa 2,60 pl pro Pip in den meisten Währungspaaren). Es gibt viele Gründe, warum Händler durchschnittlich mindestens 26k für jeden Handel, oder 2,60 pro Pip. Vielleicht wollen sie eine groß genug Handelsgröße, um ihre Zeit investiert Handel lohnt sich. Mit anderen Worten, Händler können einen Preis pro Pip-Wert suchen und 2,60 ist die minimale Schwelle im Durchschnitt. Wenn diese Händler nicht mehr als 10 bis 1 wirksame Hebelwirkung verwenden würden, würden sie mindestens 2.600 in ihrem Konto benötigen, um 2,60 pro Pip zu unterstützen. Eine andere Möglichkeit ist, dass viele neuere Händler einfach donrsquot verstehen, die Macht der Hebelwirkung und wie ein großer Verlust Handel kann abwischen mehrere gewinnende Trades in einer Reihe. Mit einem konservativen Betrag der Hebelwirkung wird dazu beitragen, verlangsamen die Rate der Kapitalverluste, wenn ein Händler durch eine verlierende Streifen geht. Unabhängig von den Gründen ist es unser Ziel, konservative Hebelmengen zu verwenden. Wenn Sie wissen, wieviel Risikokapital Sie zur Verfügung haben, verwenden Sie das Diagramm und die Berechnungen, die in Abbildung 3 verwendet werden, um eine Handelsgröße zu bestimmen, die Ihrer Kontogröße entspricht. Wenn Sie einen Zielwert ldquoper piprdquo-Wert haben, verwenden Sie die Berechnungen in Abbildung 5, um die minimale Menge an Kapital zu ermitteln, die benötigt wird, um Ihre Handelsgröße zu unterstützen. Erhöhung Ihrer Kapitalbasis bedeutet nicht, werden Sie mehr rentabel. Es bedeutet, dass Sie länger bleiben können, wenn es gegen Sie geht. Im Durchschnitt sind Händler, die eine Kombination aus ausreichendem Kapital (mindestens 5.000) und einer konservativen Nutzung von effektivem Hebel (10 bis 1 oder weniger) verwenden, eher rentabel. DailyFX Ressourcen für erfolgreiche Geld-Management Die DailyFX Kurs Instruktoren haben jahrelange Erfahrung im Handel mit den Märkten und helfen Tausende von neuen Händlern Forex lernen. AETOS FCA Nr.592778 AETOS Capital AETOS Capital Gruppe (UK) AETOS Capital Gruppe (AU) AETOS Capital Gruppe 2007 100 AETOS AETOS 8220 8221 AETOS 200. . . . AETOS Capital Group (Vereinigtes Königreich) FCA (Nr .: 592778) AETOS (FSCS) FCA AETOS 3 (Demokonto) 14 (Allgemeines Konto) 8211 250 8211 0,01 Los 8211 50 Lot (Premium Account) 8211 20000 8211 0.1 lot 8211 200 lot 8211 Spread EURUSD 0,8 Pips AETOS - Verhältnis 1: 200 - Verbreitung 0,8 - 24. - - CFDs. Forex (Metalle). (Energie). (Stock). - (-) (26102559) - AETOS - Überweisung USD GB16 BARC 2019 9065 1834 22 2 Kreditkarten-Debitkarte (ATM) 1. Wire Trasfer 2., Skrill, NETELLER SafeCharge 3 Aetos 7 Hedgefonds-Manager Startup-Tipps Hedgefonds können erwähnt werden Über 1.000 Mal pro Tag in Blogs, Zeitungen, Zeitschriften und auf Radiosendern. Am Ende des Jahres 2011 gab es über 9.000 Hedge-Fonds in Existenz mit 1.113 ab diesem Jahr, nach Hedge Fund Research. In diesem Artikel gut erforschen die Gründe, warum diese Fonds weiterhin beliebt und was sollten Sie berücksichtigen, bevor Sie Ihren eigenen Hedgefonds. SEHEN: Eine kurze Geschichte des Hedgefonds Warum starten Sie ein Hedge Fund Es gibt viele Gründe, warum das Starten eines Hedgefonds ist der neue amerikanische Traum. Hier sind einige der beliebtesten: Fast jeder hat die Nachrichten über die wenigen Hedge-Fonds-Manager, die mehr als eine Milliarde im Jahr haben ihre Mittel verdient gelesen haben. Hedge-Fonds Gnade die Deckung der Mainstream-Medien Zeitungen und Zeitschriften auf einer fast-täglichen Basis. Die geheimnisvolle und exklusive Art der Hedge-Fonds hat im Vergleich zu vielen anderen Bereichen der Finanzen und Investitionen, die manchmal scheinen kann weltoffen. Mit ein wenig Kapital ist es relativ einfach, einen Hedgefonds zu starten. Allerdings Umsetzung von Risikokontrollen. Wachsende Vermögenswerte, Einstellung von Mitarbeitern und Betrieb der Organisation als ein profitables Geschäft, während die Herstellung positiver Performance, ist sehr schwierig. Zwischen 4 und 10 aller Hedge-Fonds scheitern oder schließen jedes Jahr. Und unzählige andere sind halb gestartet, verlassen oder in private Investment-Pools für Freunde und Familie umgeformt. Dies ist nicht zu sagen, dass die Gründung eines Hedgefonds eine schlechte Idee ist, aber es ist wichtig zu erkennen, dass es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, die mit der gleichen langfristigen Perspektive angegangen werden muss, die für die Führung eines Unternehmens erforderlich ist. Tipps für Hedge-Fonds-Startups Wenn Sie auf den Start eines Hedgefonds gesetzt sind, gibt es Dutzende von Faktoren, die Ihren Erfolg bestimmen. Hier sind sieben Tipps oder entscheidende Bereiche Ihres neuen Venture, die Sie sollten wissen und denken durch, bevor Sie potenzielle Investoren oder Partner Ihren Business-Plan für Ihren Fonds. 1. Wettbewerbsvorteil Ihr Hedge-Fonds muss einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen auf dem Markt haben. Dies kann ein Marketing-Vorteil, Informationsvorteil, Handel Vorteil oder Ressource Vorteil sein. Ein Marketing-Vorteil könnte enge Karriere-lange Beziehungen mit Hunderten von hoch netto Investoren oder Familie Büros werden. Ein Beispiel für eine Ressource Vorteil wäre, wenn Sie für eine große Asset-Management-Firma, die gerne investieren würde in den Start eines Hedge-Fonds zu arbeiten. 2. Strategie Definition Einige Hedge-Fonds-Startups unterschätzen die Bedeutung der klar definieren ihre Fonds Anlagestrategie. Was ist Ihre Strategie, und wie werden Sie definieren und erklären, Ihre Investitionsprozess zu Ihrem eigenen Team und anfänglichen Investoren Die Entwicklung eines wiederholbaren, verteidigungsfähige, rentable Investitionsprozess nach der Einnahme der Kosten für den Betrieb eines Hedgefonds in Betracht kann schwierig sein. Ideen, die nicht getestet wurden (oder nur getestet wurden) in den realen Märkten halten nicht sehr viel Wasser mit Investoren und Berater, die Hunderte von Möchtegern-Hedge-Fondsmanagern pro Jahr sehen. Es wird helfen, einige Hedge-Fonds-Performance-Forschung zu tun, wenn Sie bereits havent und wissen, welche Strategien sind derzeit gut, die nicht und warum dies der Fall sein kann. Sie starten Ihren Fonds zu einem Zeitpunkt, wenn Ihre Strategie ist sehr gefragt, oder hat das Pendel geschwungen die andere Art und Weise vorerst Aufbau einer Liste der anderen Hedgefonds, die die gleiche Strategie wie Ihre Firma und führen so viel Wettbewerbsfähige Intelligenz auf sie, wie Sie können, ethisch und legal. 3. Kapitalisierung und Seed Capital Es ist wichtig, dass Ihr neuer Hedgefonds gut kapitalisiert wird. Die Höhe der Vermögenswerte, die Ihr Fonds verwalten muss, um profitabel zu werden, wird von drei Dingen abhängen: Teamgröße Investitionspartner Einzigartige Kostenstruktur Einige Hedge-Fondsmanager beanspruchen die Rentabilität mit weniger als 10 Millionen verwalteten Vermögen. Während andere behaupten, dass Sie verwalten müssen 110 Millionen bis 125 Millionen in Vermögenswerten als ein ernstes Unternehmen mit einigen langfristigen Perspektiven für das Überleben angesehen werden. Die Zahl ist vermutlich irgendwo in der Mitte, aber everyones Geschäft ist einzigartig und wegen der Leistungsgebühren. Können Sie manchmal sehen, große Gewinne mit relativ geringem Vermögensniveau. 4. Marketing-und Sales-Plan Wie jedes Unternehmen, passiert nichts, bis ein Verkauf gemacht wird. Es ist wichtig, einen Vertriebsplan für die Beschaffung von Vermögenswerten zu entwickeln, bevor Sie Ihre Türen für die Wirtschaft öffnen. Einer der ersten Schritte dabei ist, zu entscheiden, wo Sie versuchen, Vermögenswerte zu erhöhen. Es gibt viele potenzielle Investorenquellen, unter anderem: Small-Hedge-Fonds-Startups versuchen in der Regel, langfristige Beziehungen mit Seed-Kapitalanbietern, Familie und Freunden und hochvermögenden Privatpersonen (direkt oder über ihre Finanzberater) zu entwickeln. Die Arbeit mit institutionellen Anlegern, die letztendlich 25 Millionen bis 100 Millionen zu einem Zeitpunkt investieren könnten, kann schwierig sein, bis Sie eine zwei-bis dreijährige Erfolgsbilanz und gut mehr als 100 Millionen der insgesamt verwalteten Vermögenswerte haben. Einige einfache Marketing-und Vertriebsaktivitäten zu vervollständigen und zu erstellen, bevor Sie Ihren Fonds gehören: Newsletters Website Zwei-Seiten-Marketing-Stück 20-seitige PowerPoint-Präsentation Professionelles Logo Briefkopf Visitenkarten Folder mit Logos für Präsentationen Viele von ihnen sind Business 101-Typ-Details, aber sie Werden oft übersehen oder schlecht ausgeführt. Jeder, der Ihrem Unternehmen wirklich helfen kann, sieht Hunderte, wenn nicht Tausende von Hedgefondsmanagern pro Jahr, und es ist leicht zu sehen, welche Manager ihre Zeit investiert haben und welche in letzter Minute etwas zusammengeworfen haben. Alle Marketing - und Verkaufsmaterialien sollten unter der Leitung Ihres Chief Compliance Officer oder Compliance Beraters erstellt werden, da es viele Einschränkungen und Details gibt, die genehmigt und überprüft werden müssen. 5. Risikomanagement Das Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil des Puzzles bei der Durchführung eines erfolgreichen Hedgefonds. Ihr Unternehmen muss eine konkrete und wettbewerbsfähige Methode für die Verwaltung von Geschäfts-und Portfolio-Risiko oder Sie kommen als nicht ernst über Ihr Unternehmen oder langfristige Wachstumsziele kommen. Es gibt viele Berater und Beratungsunternehmen, die nur Hedgefonds für Fragen des Portfolios und des operationellen Risikomanagements beraten. 6. Einhaltung und Rechtshilfe Die Einstellung von großem Rechtsbeistand sollte als Investition betrachtet werden. Ein erfahrener Hedge-Fonds-Anwalt kann Ihnen helfen, Fallstricke zu vermeiden und Beziehungen aufzubauen und laden Sie zu Networking-Veranstaltungen wie private-Kapital Einführung Abendessen. Es wird auch zeigen, andere in der Branche, dass Sie in Ihr eigenes Unternehmen investieren, weil Sie in der Branche für die Langstrecke werden wollen. 7. Entscheidung über Prime Brokerage Viele Start-up-Hedge-Fonds-Manager unterschätzen die Bedeutung der Auswahl eines Prime-Brokerage-Unternehmen, das als Partner für ihr Geschäft handeln kann. Der Prime Broker ist so ein integraler Bestandteil, wie Ihr Hedgefonds handeln und betreiben, dass Sie mehrere Wochen oder Monate dauern sollten, um Ihre Optionen zu bewerten und die Kosten und Nutzen der Geschäftstätigkeit mit den verschiedenen Firmen, die Sie treffen, zu wiegen. Es ist in der Regel klug, ein Prime-Brokerage-Team, das sehr motiviert ist, um Ihre Bedürfnisse zu bedienen, aber nicht so klein, dass sie physisch nicht alle Ihre Handels-und Prime-Brokerage-Anforderungen erfüllen können. Während Kapital-Einführung Dienstleistungen können eine große Sache für Ihre Prime-Broker zu bieten sein, wissen, dass sie oft eine neun-bis zwölfmonatige Track Record auf ein Minimum, bevor sie viel für Sie tun können jenseits der Hilfe Seed-Kapital Quellen zu erforschen. Sobald Ihr Team hat sich bewährt, wird ein guter Prime Broker helfen, Einführungen, wenn Sie große Leistung und ein solides Team hinter dem Portfolio haben. The Bottom Line Der Start eines Hedgefonds ist ein schwieriges Unterfangen, das ein mehrjähriges Engagement für die Verfeinerung Ihrer Strategie, den Aufbau eines Teams und die Suche nach Handels-und Marketing-Nischen, wo Ihr Unternehmen profitabel betreiben kann. Während viele Hedge-Fonds scheitern, bevor sie groß genug, um lebensfähige Unternehmen, nach den oben genannten Tipps werden Ihnen helfen, sparen Sie Zeit und gewinnen einige frühe Dynamik in der Vermarktung Ihres Portfolios.